INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
T-BULL S.A. ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021
____________________________________________________________________________
W umowie Spółki zawarto zapisy upoważniające Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż
5.000 zł w granicach określonych (kapitał docelowy).
W dniu 14 grudnia 2016 r. podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału podstawowego w ramach kapitału
docelowego poprzez emisję 22.100 szt. akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Podwyższenie związane było
z wprowadzonym programem motywacyjnym dla pracowników. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu
10.08.2017.
W dniu 20.02.2017 Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje
zwykłe na okaziciela zgodnie z wnioskami złożonymi przez Akcjonariuszy Spółki. Skonwertowane zostało 30.000 akcji
imiennych serii C1, 30.000 akcji imiennych serii C2 oraz 30.000 akcji imiennych serii C3 łącznie na 90.000 na okaziciela
serii E.
W dniu 21.03.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Rep A 6421/2017) zatwierdziło konwersję
poprzez podjęcie uchwały w sprawie konwersji części akcji imiennych serii C1, serii C2 oraz serii C3 na akcje serii E na
okaziciela. Akcje serii E oraz zmniejszone serie akcji C1, C2 i C3 zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10.08.2017.
22 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą
publiczną do 100.000 akcji Spółki serii F oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
istniejących akcji Emitenta serii B, D i E, nowopowstałych akcji serii F oraz praw do akcji serii F. Dokument ten został
opublikowany 27 czerwca 2018 r. zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W związku z przeprowadzoną ofertą publiczną, w dniu 18 lipca 2018 r. dokonano przydziału 37.889 akcji serii F Spółki.
Mając na uwadze cenę emisyjną 1 akcji na poziomie 50,00 zł, Emitent pozyskał na rozwój 1,89 mln zł brutto (bez
uwzględnienia kosztów emisji).
Akcje serii B, D i E są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek
oficjalnych notowań) od 29 sierpnia 2018 r., a akcje serii F od 9 listopada 2018 r. (zostały one zarejestrowane w KRS
5 października 2018 r.).
W dniu 03.11.2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Rep. A 6299/2020) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału podstawowego z 116.198,90 zł do 118.830,50 zł poprzez emisję 26.316 szt. akcji serii G o wartości nominalnej
0,1 zł każda. Akcje zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej i zostały objęte w dniu 24.11.2020 przez
inwestora – Spółkę The First Explorers Sp. z o.o. po cenie emisyjnej 19,00 zł/akcję. Rejestracja akcji serii G przez KRS
nastąpiła w dniu 30.07.2021.
W dniu 06.04.2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Rep. A 2716/2021) zatwierdziło program
motywacyjny dla wybranych członków organów oraz współpracowników Spółki, na potrzeby którego dojdzie do
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 87.483,40, w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (w ilości nie większej niż 87.834). Akcje serii H będą
objęte w zamian za warranty subskrypcyjne serii A. Spółka zaoferuje wybranym członkom organów i współpracownikom
łącznie 874.834 warranty subskrypcyjne serii A (każdy będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela
serii H), pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę kapitalizacji co najmniej 60 mln zł w terminie do 31.12.2022 r.
W dniu 30.06.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Rep. A 4961/2021) z uwagi na wnioski złożone
przez Akcjonariuszy, podjęło uchwałę o zamianie akcji:
- 11.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 na akcje zwykłe serii I na okaziciela;
- 22.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 na akcje zwykłe serii J na okaziciela;
- 11.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje zwykłe serii I na okaziciela;
- 22.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje zwykłe serii J na okaziciela;
- 11.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 na akcje zwykłe serii I na okaziciela;
- 22.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 na akcje zwykłe serii J na okaziciela;
- 20.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe serii I na okaziciela;
- 20.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2 na akcje zwykłe serii I na okaziciela;
- 20.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3 na akcje zwykłe serii I na okaziciela.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania zmiany te nie zostały zarejestrowane w KRS.